交易日记模板:每笔交易该记的 9 个字段,以及月底怎么复盘

一份能用的交易日记只需要 9 个字段:入场日期、入场价与股数、触发原因、论据、计划止损、计划目标、出场信息、是否偏离计划、学到什么。前 6 个买入前写,后 3 个卖出时写,月底花半小时用 5 个问题过一遍。字段再多,没有复盘环节,日记会在第三周悄悄死掉。

本文要点

• 大多数交易日记死于两件事:字段太多写不下去,以及从来没人回头看。
• 日记记的不是"交易"而是"决策":论据、止损、目标必须在下单前写,事后补的不算。
• 「是否偏离计划」是最有用的一列:按计划亏是成本,偏离计划赚是运气。
• 月底只问 5 个问题:规则 vs 直觉的盈亏、止损纪律、卖飞次数、板块集中度、持仓时长分布。
• 用 Stock Compass 的交易日记或一张表格都行,关键是字段固定、月月回看。

为什么大多数交易日记会死

第一个死因是字段太多。流传的模板动辄二三十列:大盘环境、情绪评分、当天新闻、截图。第一周认真写,第二周开始漏,第三周只剩买卖价,第四周放弃。记录成本高于你能感受到的收益,放弃是正常的,不是意志力问题。

第二个死因是没有复盘环节。日记本身不产生价值,价值全部来自回头看;从没在月底汇总过,记录就只是仪式。字段取舍标准由此而来:月底复盘用不到的字段,不要记。

9 个字段:记什么、为什么、怎么填

股票代码是每行标题,不计数。买入前记 6 个,卖出时记 3 个。

记录的是决策,不是交易

券商成交记录里已有日期、价格、股数,不必再抄。日记补上的是它没有的东西:你当时为什么这么做,以及打算怎么退出。

所以字段 4、5、6 必须在下单前写。事后补的论据会被结果污染:赚了,理由都对;亏了,理由会悄悄变成"当时就觉得不对"。止损和目标若是卖出后才填,那不是计划,是描述。

写不出一句论据、定不下止损位,本身就说明这笔还没想清楚,先别下单。止损怎么定、和仓位怎么配合,见止盈止损怎么设和仓位管理:单笔风险控制。

最有用的一列:是否偏离计划

只能留一个复盘字段的话,留这个。它把每笔交易分进四格:

• 按计划、赚了:系统在起作用。
• 按计划、亏了:做交易的成本,不是错误。事前定好的止损被打掉,属于这一格。
• 偏离计划、赚了:最危险的一格。好结果会让你记住这次"灵光一现",下次更容易再犯。
• 偏离计划、亏了:最容易改的一格,痛感和错误是对齐的。

没有这一列,你只看到盈亏;有了它,你能看到盈亏里多少来自系统、多少来自即兴。偏离时一定写原因,半句也行。三个月后把原因排一排,它们会高度重复,那就是要改的地方。为什么临场决策总输给事前规则,见为什么你总是止损执行不了。

月底复盘:5 个问题,半小时

复盘不是重看每一笔,而是把当月(或近 90 天)已平仓交易汇总后回答 5 个问题:

1. 按规则 vs 凭直觉,各自的笔数、胜率、平均收益?(字段 3)每边至少 5 笔再比。
2. 亏损交易里,有几笔亏损明显超过计划止损?(字段 5)这是止损纪律。超出止损位两个百分点以上算一次违规,记下最严重的那笔。
3. 盈利交易里,有几笔卖出后又涨了 5% 以上?平均错过多少?(字段 6、7)这是卖飞统计。目标没到就卖、股价后来到了目标,最典型。
4. **盈亏是否集中在一两个板块?**赚钱的板块可能是能力也可能是当月风口;反复亏钱的板块,该问是不是不熟。
5. 按持仓时长分四档,哪档胜率最高?(字段 1、7)0–2 天、3–5 天、6–10 天、11 天以上。做波段却是 11 天以上最好、0–2 天最差,说明冲动短线在拖后腿。

答完通常只得出一两条要改的,写在下月日记第一行,下月底检查。

一笔完整的日记:从开仓到平仓

用一个假设的港股例子填一遍(不含手续费):

• 入场:2026-06-03,HK$42.00 × 500 股,投入 HK$21,000。
• 触发原因:策略信号,「20 日突破 + 放量」策略 6 月 2 日收盘后发出 buy 信号。
• 论据:收盘突破 20 日高点,量比 1.6x,ADX 28。
• 计划止损:HK$39.50(−6%),单笔最大亏损 HK$1,250。
• 计划目标:HK$48.30(+15%),盈亏比 2.5 : 1。
• 出场:2026-06-24,HK$46.20,「主动止盈」。实现收益 +10.0%,HK$2,100,持仓 15 个交易日。
• 是否偏离计划:是。原因:「离目标还差 4.5%,当天大盘跳水,怕回吐先卖了。」
• 学到什么:「论据没变、止损没到、目标没到就卖,不是止盈是恐慌。下次要么等目标价,要么盈利后把止损上移到成本价,不临时改主意。」

月底这笔会同时出现在三处:规则组的一笔盈利;卖飞统计的一笔(股价两周后到了 HK$49.80,出场后又涨 7.8%);偏离计划的一笔。它赚了钱,但对系统而言是一次执行失误。

在 Stock Compass 里怎么做

Stock Compass 的交易日记按上面 9 个字段设计,并和你的策略信号连在一起。它不连接券商、不下单,所有记录由你自己填。

开仓:在持仓或信号卡片上点「记录开仓」,填入场日期、入场价、股数,选触发原因(策略信号 / 手动决定 / 其他)。选「策略信号」时,系统列出这只股票近 14 天的 buy 信号并默认选中最近一条,交易就和策略绑定了。再填论据、计划止损价、计划目标价,可选但建议每次都填。

平仓:点「平仓」,填平仓日期、平仓价和卖出股数。免费版按先进先出配对成本;Pro 版可选 FIFO、LIFO 或手动指定 lot,并保存每个 lot 的归因。再选平仓原因(五类),回答「是否偏离原计划」,选「是」必须写原因,最后填「本次学到什么」。

复盘:「我的交易复盘」页面自动汇总「按规则操作 vs 凭直觉操作」的笔数、胜率、平均收益(每边至少 5 笔才给结论);归因四格:板块盈亏、止损纪律(以当前策略的止损规则为基准)、卖飞统计、持仓时长四档胜率;以及每条策略的信号数、跟单率和胜率。可导出 CSV。

不用 Stock Compass 也行。新建一张表,把下面这行粘贴为表头,每笔一行,月底用筛选和透视表回答那 5 个问题:

ticker, entry_date, entry_price, shares, trigger, strategy_or_signal, thesis, planned_stop, planned_target, exit_date, exit_price, exit_reason, deviated_from_plan, deviation_reason, lesson, return_pct

常见错误

• 事后补论据和止损:赚了以后写的理由都对,那是合理化不是记录。
• 只记亏损的交易:盈利的偏离最容易上瘾。四个格子都要填,尤其是「偏离计划但赚了」。
• 看盈亏不看执行:月度盈亏大半是行情;偏离率、止损违规率、卖飞次数才是你能控制的。

小结

交易日记的价值不在记了多少,而在月底能否回答那几个问题。9 个字段够了:买入前写好触发原因、论据、止损、目标;卖出时写清原因、是否偏离、学到什么。「是否偏离计划」让你把运气和系统分开;5 个问题让你每月只改一件事。Stock Compass 的日记会把交易挂到触发它的信号上并自动归因;一张表也能做到,只要字段固定、月月回看。